Principais conclusões

• A breakout trading envolve a entrada em uma negociação quando o preço rompe um nível especificado com o aumento do volume de negociação.
• Os investidores podem identificar breakouts observando o nível de suporte e resistência com o volume de negociação.
• Os investidores podem identificar breakouts observando o nível de suporte e resistência com o volume de negociação.
• Os investidores podem esperar por uma retração para evitar negociar um falso breakouts. Eles também podem colocar ordens stop para limitar as perdas decorrentes da negociação de falsos breakouts.

O que é breakout trading?

Na análise técnica, acredita-se que uma ação/ETF esteja em tendência ou em consolidação (movendo-se dentro de uma faixa). Cada tendência de alta ou de baixa é seguida por uma consolidação dentro de uma faixa e cada consolidação dá origem a uma nova tendência.

A breakout trading tem como objetivo entrar em uma negociação assim que o preço romper uma faixa. Isso é diferente da negociação de tendências, que visa a obter lucros com uma tendência estabelecida. Dessa forma, a negociação breakout oferece mais espaço para lucros e perdas em comparação com a negociação de tendência.

Como identificar breakouts

Um breakout pode ocorrer quando uma ação/ETF sobe acima da linha de resistência ou cai abaixo da linha de suporte com maior volume. Portanto, a maneira mais básica de identificar breakouts é observar o nível de suporte e resistência com o volume de negociação.

Quando o preço rompe abaixo da linha de suporte com um volume maior, é mais provável que o breakout de baixa permaneça intacto. Quando o preço sobe acima da linha de resistência com um volume maior, é provável que o breakout de alta permaneça intacto.

Os investidores que aplicam a estratégia de breakout trading estabeleceriam uma posição vendida quando o preço rompesse abaixo da linha de suporte com um volume de negociação maior.

Observação: O preço pode se mover em uma faixa por algum tempo. Você pode definir um alerta de preço se tiver identificado uma resistência importante ou um nível de suporte. Você será alertado imediatamente se o nível de resistência ou suporte for rompido.

Cuidado com os falsos breakouts

Nem todos os breakouts são bem-sucedidos. O preço pode parecer romper acima do nível de resistência ou abaixo do nível de suporte para formar uma tendência de alta ou de baixa, mas imediatamente virar na direção oposta. Isso é o que chamamos de falsos breakouts.

Pode ser difícil identificar um falso breakout imediatamente, especialmente quando ele é acompanhado de grande volume. Mas podemos tomar medidas para evitar a negociação de falsos breakout ou limitar as perdas decorrentes da negociação de falsos breakout.

1. Aguarde uma retração

Os investidores podem esperar que o preço recue para testar a linha de suporte ou resistência quando não tiverem certeza sobre o breakout. Se a linha de suporte ou resistência ainda estiver intacta, o breakout é válido.

2. Colocar uma ordem stop

As perdas ainda podem ser limitadas, mesmo que eles tenham entrado em uma negociação no falso breakout.

Continuando com o exemplo acima, se um investidor comprasse o ETF no falso breakout e colocasse uma ordem de stop de 2% para interromper as perdas, sua posição seria fechada ao preço de cerca de US$ 18,50, antes que o preço caísse ainda mais.

Conclusão

A Breakout Trading pode ser lucrativa se o breakout se mantiver intacto. Os investidores podem usar indicadores técnicos para confirmar se o breakout é válido.

No entanto, há uma grande chance de essa estratégia falhar, já que falsos breakouts são comuns. Nesse caso, os investidores podem esperar por uma retração para entrar em uma negociação. Mais importante ainda, eles devem tomar medidas para interromper as perdas.